欧盟碳价反弹与CBAM过渡期：中国出口商行动指南
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欧盟碳价强势上涨
- 现货价格（EUA）： 78.50欧元/吨CO₂（环比上涨5.2%），逼近80欧元关键阻力位。
- 12月期货（Dec'24）： 80.10欧元/吨，表明供给端收紧信号强烈。
- 拍卖清算量： 上周为1120万吨，而7月均值为1340万吨——供给挤压明显。
主要驱动因素
- 市场稳定储备（MSR）吸纳： 2023年MSR从拍卖中移除2.72亿配额，导致2024年Q3拍卖供应同比削减24%。
- ETS改革落地： “Fit for 55” 一揽子计划规定，从2026年起免费配额年减4.2%，加速CBAM义务推进。
- 能源板块动态： 欧盟工业产出回暖（8月PMI 49.6）推高电力需求，煤转气转换碳盈亏平衡点上移。
CBAM过渡期动态
- 报告义务： 中国出口商须在10月31日前提交2024年Q2隐含碳排放报告，违规罚款最高可达50欧元/吨CO₂。
- 默认值收紧： 7月起，欧委会将逐步用欧盟基准值替代运营商报告数据，未经核验的产品实际负担将上升。
- 核查容量： 中国境内仅有12家认可核查机构，需提前2-3个月预约，避免积压。
远期展望
- 分析师预期，若气价维持高位且拍卖进一步收紧，EUA将在2024年Q4测试85欧元。
- 对中国出口商： 套保者应立即通过碳合约锁定远期EUA头寸；与欧盟进口商谈判CBAM准备条款，分摊成本敞口。
- 合规提示： 即刻在CBAM过渡期数据库注册设施，避免被迫使用默认值。
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